(켄코아에어로스페이스, 노바텍, 포스코엠텍) 희토류, 스페이스X - 시장 동향 및 소고 #May 27th

(켄코아에어로스페이스, 노바텍, 포스코엠텍) 희토류, 스페이스X - 시장 동향 및 소고 #May 27th

 

◎ 2000pt 지지했으나 미중 갈등 격화에 대한 찝찝함!!

KOSPI 2031.20(+0.07%), KOSDAQ 724.59(-0.62%)

 

오늘 헤지용으로 항셍 숏을 10% 가져갔다. 

 

*** 백악관에서 직접적인 코멘트가 나왔다. 중 홍콩보안법에 대해서 매우 불쾌함을 표명했으며, 홍콩 금융시장이 계속해서 아시아에서 핵심적인 자리를 유지해야 하는지에 대한 의문을 던졌다. 미중 갈등에 대한 이슈가 지속적으로 나올 것 같다. 하지만, 필자는 유동성 장세라서 베타를 완전 닫기는 어렵다고 판단했다. 때문에, 항셍 헷지...

 

▲ : Traditional Cyclical Market...!! 전통적인 경기민감주가 맞나봐?!

 

오늘 시장 총평은 Rotation이 일어났다라고 해석하는게 맞는 것 같다.

 

코스닥이 약세로 마감했는데, 외국인이 지속적으로 코로나 관련하여 랠리했던 제약, 언택트 등을 매도 했다.

 

업종별로는 섬유의복(+3.32%), 기계(+2.74%), 은행(+2.41%) 등 Outperform

 

서비스(-1.64%), 의약품(-1.64%), 통신(-1.16%) Underperform

 

특히 조선이 폭등했다. 역시 이성계의 나라

 

▲두산중공업 (+14.29%) : 두산중공업 역시 채권단이 유동성 공급에 대한 긍정적인 결정을 할 것처럼 발표가 됐다.

▲현대미포조선 (+11.67%) : 수출입 은행이 어제는 대한항공을 살렸는데, 이번엔 또 조선산업을 지원하기로 발표했다.

1.4조원이나 늘린다는 소식에 급등!

 

▼셀트리온헬스케어 : 원에쿼티파트너스 시간외 3,400억 판매로 약세...

▼NAVER, Kakao : 어제 이어서 계속해서 약세... 언택트 --> 컨택트

 

Global Macro쪽에서는 항셍이 미끄러지면서 신흥국과 관련된 fx들이 상승하지 못했다. 하지만, 이슈대비 꾀나 잘 버틴 편이라고 해석하고 있다. 가치주 수급 랠리가 이어질려면 달러 약세가 이어져야 한다고 믿기 때문에 달러가 강세로 전환된다면 조정이 올 것으로 생각하고 있다. 원유도 약보합 마감했으며, 원/달러 환율은 상승 마감했다.

 

어제에 이어서 수급은 코스닥에서 코스피로 옮겨갔는데 Cyclical 비중 확대가 트렌드 같다.

◎ 시장 주요 움직임

1. "미중 무역 분쟁 희토류" : 포스코엠텍, 노바텍, 유니온 머티리얼

 

트럼프의 발언으로 폭등했다. 펀더멘탈로 봤을 때 크게 수혜를 받을지에 대한 의문은 존재한다.

하지만, 시장은 기대감에 가는 것이고, 중국 비판은 대선까지 이어질 수 있다고 생각하고 있다.

포트폴리오 헤지로로 괜찮은 편입이라고 생각하는 사람도 많을 것 같아서 소량 포스코엠텍을 매수했다.

 

관련뉴스 링크:https://n.news.naver.com/article/001/0011635674

백악관 "트럼프, 중 홍콩보안법 불쾌…홍콩 금융허브 유지 의문"(종합)

 

G7이 다음달에 있기 때문에 근처 가서는 조금 언론플레이가 누그러 뜨려질 것 같다.

그래서 어느정도 으르렁 대는 것이 단기적으론 지속 될 것 같다는 감이 존재 한다.

 

위험대비 수익률이 나쁘지 않다는 생각이다. 포트폴리오에 소량 편입하면 ...

무역 분쟁에 대한 변동성을 피해갈 수 있다는 생각이다.

하지만, 결론적으로 필자는 시장에 유동성이 매우 풍부하며 시장의 Sentiment가 Bullish 해보인다.

 

항셍 헤지와 소량의 희토류 주식 매수로 헤지를하고 베타를 여는 것이 현재 전략이다.

 

단타용 겠지만...

 

 

2. "스페이스 X...?" - 켄코아에어로스페이스(+14.21%) 상승! 

 

SPACE X 우주선

 

 

SpaceX가 드디어 사람을 태우고 우주선 쏜다!!!

NASA 우주 비행사 Bob Behnken과 Doug Hurley가 SpaceX Crew Dragon 캡슐을 타고 국제우주정거장으로 보내는 데모-2 테스트 비행을 5월 27일 미국시간에 이행할 예정 입니다. 오후 4시 33 분 (EDT)

NASA TV를 통해 라이브로 시청할 수 있다고 하네요... NASA가 2011년 7월에 우주 왕복선 함대를 철수시킨 이후

데모 -2는 미국에서 최초로 발사 된 최초의 인간 우주 비행 입니다. 

 

투자는 하지 않았다. 왜 올라야 하는지 잘 이해를 못하기 때문이다...

 

관련 링크 : https://www.sedaily.com/NewsVIew/1Z2WY0JPGM

[만파식적] 스페이스X

 

< 총평 >

 

*** 계속해서 ....

M2지표와 소비심리지표가 반등하면 Earning Revision은 계속 위로 이루어질 것 같다는 생각이 든다.

 

미중 무역분쟁에 대한 위험요소가 존재하기 때문에 헷지하면서 대응할 생각이다.

 

저금리만 유지해준다면 주가지수가 상방으로 움직일 것 같다는 생각이다.

 

Cyclical 비중 추가 확대에 대한 생각은 달러 약세의 신념이 생기면 강하게 때릴것이다.

 

신용위기나 유동성 위기만 없다면...!

 

SPACE X 처럼???

 

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