(네오크레마, 고려제약, 진양제약 ) 어린이괴질 - 시장 동향 및 소고 #May 26th

(네오크레마, 고려제약, 진양제약 ) 어린이괴질 - 시장 동향 및 소고 #May 26th

◎ 2000pt 돌파하는 코스피 지수를 오랜만에 보게 되었다!

KOSPI 2029.78(+1.76%), KOSDAQ 728.11(+1.28%) 마감

 

▲ : Traditional Cyclical Market...?

 

전통적인 경기민감주가 급등하면서 주가지수가 심리선 2000pt 돌파했다.

 

업종별로는 운수창고(+4.42%), 화학(+3.70%), 건설(+3.59%), 운수장비(+2.89%) 등 Outperform

 

의료정밀(-1.49%), 음식료(-1.36%), 게임주 및 비대면 관련주인 Naver와 카카오도는 Underperform

 

연기금이 화학업종에 많은 지분을 가져갔다. 

 

Global Macro쪽으로 봐서도 AUD등 신흥국과 관련된 fx들이 Outperform 했고 이러한 면이 계속해서 가치주 수급으로 이어질지 매우 궁금한 시장이었다. 원유도 반등했으며 원/달러 환율도 하락 마감했다.

 

외국인 수급은 코스닥에서 코스피로 옮겨갔는데 Cyclical 비중 확대에 대한 고민이 크게 되는 하루였다.

 

◎ 시장 주요 움직임

1. "어린이 괴질" : 고려제약(上한가), 진양제약, 네오크레마

어린이 괴질이 발병했다는 보도에 관련 주식이 급등했다.

 

현재 국내 의심사례는 2건이 존재하며 글로벌하게 10개정도의 국가에서 발병되고 있다고 전해진다.

 

관련뉴스 링크: https://www.sedaily.com/NewsView/1Z2WGRG0RD

[속보]13개국으로 번진 '어린이 괴질'... 서울서도 의심 환자 2건

 

주가가 갑작스럽게 폭등한 이유는 어린이 괴질이 코로나19와 관련돼서 발병했다는 의견이 많기 때문이다.

 

미국의 경우 뉴욕에서 조사를 했는데, 환자 60% 이상이 코로나 항체를 가지고 있다고 밝혔다. 때문에, 시장은 코로나19 관련된 주식이 급등했던 것 처럼 어린이 괴질주의 성행 역시 미리 반영을 하는 것 처럼 보인다.

 

글쓴이의 개인적인 의견으론... 

 

위험대비 수익률이 너무 안좋아 보인다는 생각이다. 유동성이 매우 풍부하며 시장의 Sentiment가 Bullish 해보인다.

 

급등하는 중소형주 테마 이외에도 저렴하게 매수할 수 있는 기회가 많아 보이며,

 

코로나19 백신 기대감이 존재하는 상황에서 계속해서 주가 상승이 이어질 수 있을지 의문이다.

 

단타용도 아닐까...

 

 

2. "한진칼" - 대한항공 1.2조원 지원 소식에 (+14.21%) 상승! 

 

대한항공

 

강성부 펀드와 관련된 이슈가 있는 한진칼이 급등했다. 산업은행과 수출입 은행이 코로나19 여파로 유동성 위기에 있던 대한항공을 지원하기로 했다.

 

어느정도 시장에서 기대를 했던 이슈이기도 하지만 항공과 관련된 주식들의 Sentiment가 너무 안좋았다.

 

워렌버핏과 같은 투자 대가도 손절 했다는 소식이...

 

추가적인 주가상승에 대해서는 잘 모르겠다.

 

한진칼은 유동성 이슈보다 KCGI의 추가 지분매입으로 이어져야 상승할 것 같다.

 

하지만, 2개월째 지분매입 뉴스가 없었기 때문에 시장이 추가적인 상승을 바라볼지 모르겠다.

 

이 또한 반짝 하지 않을까??

 

 

3. 너만왜 빌빌거리니 ㅠㅠ 아모레퍼시픽 (-0.59%)

 

아모레퍼시픽

 

화장품 주가가 계속해서 Underperform 할 것 같다는 생각이 든다. 특히, 단기적인 Sentiment가 눌려 있을 것으로 예상한다.

 

첫째로, 양회에서 중국 성장률이 제시되지 않은것에 대해서 불확실성이 높다고 판단 중이다.

 

둘째로, 불확실성 대비 저렴한 다른 주식들이 차고 넘쳐난다. 예를들어... 전기차?ㅎㅎ (SK이노베이션 +14.15%)

 

셋째로, 한국화장품이 중국 시장에서 M/S가 회복하는 것 같지 않다. 내륙 성장이 기반이 되어야 할 것 같은데...

 

내륙 성장은 아마도 중국정부가 많이 밀어줘야 이뤄지는게 아닐까?? 하는 작은 생각.

 

 

 

< 총평 >

 

*** 매크로 적으로 중요한 이슈는 국내 소비심리가 77.6을 기록 했다는 것이다.

 

유동성을 나타내는 M2지표와 소비심리지표가 반등하면 Earning Revision은 계속 위로 이루어질 것 같다는 생각이 든다.

 

저금리만 유지하면 주가지수 밴드는 계속 위로 가지 않을까??

 

신용위기나 유동성 위기만 없다면...!

 

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