블랙록, 골드만삭스 금융주들의 반격? 한국에서도 이어지나

블랙록, 골드만삭스 금융주들의 반격? 한국에서도 이어지나

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Market Commentary : 주간 미국시장 동향

안녕하세요? 성투하고 계신가요?!  S&P500는 지난주 상승 마감했습니다!

코로나 바이러스를 대항할 백신 및 치료제에 대한 긍정적인 발표와 경제 데이터가 호조를 나타내며 무려 3주 연속 S&P가 상승 했습니다. 경제지표 중 6월  소매판매가 7.5% 증가를 보였으며, 산업생산도 역사적인 반등세를 보였습니다. 주목할 점은 소매 판매 데이터가 3월에 터졌던 코로나19 이전 수준으로 돌아 갔다는 점 입니다. 정부의 지속적인 재정정책과 중앙은행의 통화정책이 어느정도 결실을 보고 있다고 생각했습니다. 앞으로 어떤 시장이 펼쳐질까요?

 

2,3,4 하락했던 소매판매가 5,6월 대폭 반등했습니다!!!

 

 

What to Focus On? : 앞으로 시장을 움직일 변수는 뭘까?

1. 진부하지만 아직도 ... 코로나19!! 백신, 치료제야 나와라~~

 

플로리다, 텍사스, 캘리포니아 와 같은 지역에서 계속해서 확진자가 증가한다는 점이 투자자들의 위험 선호 현상을 어떻게 자극할지 궁금합니다. 8만명에 육박하는 신규확진자를 유지한다면 경제재개를 속도가 생각보다 늦어지는게 아닌가 하는 우려겠죠...? 또한 가을 유행이 발생할 가능성에 우려가 있다고 생각합니다. 코로나19 관련된 주식으로 헤지를 하는게 좋아보입니다. 하지만, 과학자들이 여러 방면에서 코로나19와의 전투에서 승리하도록 노력했고, 진전이 있는 것 같아 약간 낙관적으로 바라보려고 합니다!

 

 

코로나19 백신 임상실험 순행중인 화이자

 

2. FANG --> BANKS? 기술주 랠리 금융주로 바뀌나요?

 

2011년 부터 저금리가 지속되면서 나스닥이 정말 빠르게 상승 했습니다. 그리고, 코로나19 팬더믹이 터지면서 언택트 주식들이 더욱 더 상승했었죠. 넷플릭스 같은 주식들 ... 거의 컴퓨터 키면 맨날 상승 했던 것 같아요. 근래에 재밌었던 점은 가치주식들 중 저번주에 금융 관련된 주식들의 퍼포먼스가 기술주보다 좋았던 점 입니다.

블랙록은 빠르게 반등하며 견고함을 보였으나, 저금리로 은행들의 마진은 아마 2분기에도 지속적으로 낮을 것으로 기대가 됩니다. 저는 밸류주식이 아직은 아웃퍼폼할 것 같지는 않은데, 많은 전문가들이 저렴한점을 어필하는 것 같습니다.

한국의 증권주식들은 예외로 생각해요! 리테일이 매우 많이 유입되서 어닝 서프라이즈가 기대됩니다. 키움증권 화이팅!

여러분들은 어떻게 생각하시나요?

 

 

명성 높은 미국의 투자은행 골드만삭스 ... 사실 수익률이 아직 좋지는 않아요~

 

 

 

개인적인 생각

미국의 코로나 신규확진자 증가세를 계속해서 모니터링하면서 전략을 짜야겠다고 생각했습니다. 저금리 기조가 유지되면서 인버스를 갖겠다는 신념이 거의 꺾여버렸어요. 제 전략은 다음과 같습니다.

 

첫째, 코로나19 치료제와 백신 관련된 주식을 롱하자!

두번째, 하반기 영업이익 증가가 기대되는 주식들을 잡아보자. 키움증권 긍정적으로 생각 중 입니다.

세번째, 언택트는 실적 발표 후 다시 평가하자 (Naver, 카카오 등)

 

이상 입니다. 다음주에도 좋은 수익률을 얻으셨으면 해요~~

 

 

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