파미셀, 모더나 백신 임상3차!

파미셀, 모더나 백신 임상3차!

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Market Commentary : 시장 동향

안녕하세요? 성투하고 계신가요?! 

코스피는 오늘 상승 마감했습니다. 모더나의 코로나19 백신에서 매우 긍정적인 결과를 얻었다는 소식입니다. 7월말에 임상 3상까지 간다고 하네요. 정말로 백신이 금방 나오는건가요? 시장은 백신결과로 시가부터 강세를 보였습니다. 하지만, 중국시장이 개장한 후 미중무역분쟁에 대한 이슈가 재점화되면서 조정을 거쳤어요. 미국의 대선을 앞두고 미중관계가 어떻게 흘러갈지 매우 궁금합니다.

저는 오늘 코로나19 주식들을 모두 처분했습니다. 그리고, 파미셀로 대부분 옮겼어요! 원래 논리자체가 백신이나 치료제가 개발되면 헷지를 걷는다는 논리였기 때문입니다. 인버스도 모두 풀고 시장상승에 베팅을 하겠습니다. 

제발 가즈아!!!

 

젭라...

 

 

 

 

 

 

 

 

Sectors & Factor : Value?

지금까지 나스닥이 신고가를 경신하며 랠리를 지속해왔어요. 하지만, 요즘 시장은 밸류시장 같습니다. 성장주식들이 언더퍼폼하는 경향을 보여주고 있습니다. 어떤 이유 때문일까요? 저금리 + 팬더믹이라는 기반아래에서 Growth가 랠리를 이어왔는데, 백신이 나온다면 팬더믹과 저금리 모두 다시 고려해야하는 변수라고 생각해서 일까요?

저는 개인적으로 모더나가 성공적인 결과를 내놓는다면 밸류로 고개를 트는것도 좋은 전략이라고 생각합니다. 반드시 전통적인 밸류가 아니여도 괜찮은 주식들이 아주 저렴한 가격에 널려있다고 생각합니다! 

부가적으로, 실적발표에 대한 기대감이 카카오랑 네이버에 너무 반영되어 있다고 생각해요. 언택트 논리...!

언제까지 가져갈거야!! 괜찮은 가치주식 있으면 여러가지 아이디어 공유해주세요~

 

성장주에서 밸류로 이주해야 할 것 같아...

Featured Stock : 파미셀

 

모더나의 코로나19 백신에서 매우 긍정적인 결과를 얻었다는 소식입니다. 7월말에 임상 3상까지 간다고 하네요. 저는 키트주 모두 매도하고 파미셀에 넣었습니다. 개인적으로 치료제, 키트, 마스크 모든것을 엎어버릴 수 있는 분야가 백신이라고 믿고 있습니다! 이유는 ... 치료제와 키트주는 특정 집단들이 검사받는데 사용되지만, 백신은 전세계 사람들이 고객이라고 생각하기 때문입니다. 때문에, 너무나 큰 포텐셜이 있다고 생각해서 투자하지 않을 수 없다 이런 마인드였어요!

 

 

 

FOMO 같기도 한데...

어쩌겠습니까!

 

 

 

개인적인 생각

시장은 코로나19, 중국리스크, 선거리스크 정도를 염두할 것 같습니다. 하지만, 정치적인 리스크로는 유동성장을 쉽게 돌릴 수 없다고 믿고 있습니다. 백신이나 치료제가 나온다면 충분히 상승여력이 있을 것이라고 믿고 있어요! 하지만, 성장주식과 밸류주식중 어디에 투자하냐고 관건 같습니다.

전략 : 배당주, 키트주, 코로나19 관련주,헤지 ---> 파미셀, 밸류주식 Overweight

 

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